38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۰,۰۴۱	۲۶.۷۹ %	۶۱,۰۲۴	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۶ %	۱۲,۸۷۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۰,۰۴۱	۲۶.۷۹ %	۶۱,۰۲۴	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۶ %	۱۲,۸۷۲	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۰,۰۴۱	۲۶.۷۵ %	۶۱,۰۲۴	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۷۸ %	۱۲,۸۷۰	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۲۶.۴۵ %	۶۱,۱۰۹	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۹	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۲.۰۴ %	۱۲,۲۰۴	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۲۹,۶۲۴	۲۶.۰۵ %	۶۱,۱۶۵	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۵	۲.۵۸ %	۱۲,۲۰۰	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۲۹,۱۲۱	۲۶.۰۱ %	۶۰,۶۱۶	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۲.۲۴ %	۱۱,۹۵۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۲۹,۲۵۹	۲۶.۴۴ %	۵۸,۸۸۴	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۱,۹۵۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۸,۸۸۵	۲۶.۲ %	۵۸,۲۴۲	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۲,۵۶۲	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۲۸,۸۸۵	۲۶.۲ %	۵۸,۲۴۲	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۲,۵۵۹	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۲۸,۸۸۵	۲۶.۲ %	۵۸,۲۴۲	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۲,۵۵۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...591 »