38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۳۲,۴۶۳	۲۸.۵۵ %	۶۱,۳۶۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱۱ %	۱۳,۵۱۲	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۳۲,۲۴۷	۲۸.۴۳ %	۶۱,۳۶۰	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۴۲ %	۱۳,۵۰۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۳۲,۳۳۴	۲۸.۴۳ %	۶۲,۱۲۴	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۷۸۶	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۳۲,۴۶۶	۲۸.۳۷ %	۶۲,۲۱۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۲۱۷	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۳۲,۴۶۶	۲۸.۳۷ %	۶۲,۲۱۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۲۱۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۳۲,۴۶۶	۲۸.۳۷ %	۶۲,۲۱۳	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۵۴ %	۱۲,۲۱۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۳۲,۶۶۶	۲۸.۴۱ %	۶۲,۲۱۱	۵۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۵۹ %	۱۲,۲۰۹	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۰,۸۰۱	۲۷.۲ %	۶۲,۰۲۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۶ %	۱۲,۲۰۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۰,۵۸۷	۲۷.۱۴ %	۶۱,۱۵۴	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۶ %	۱۲,۷۷۵	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۳۰,۴۳۱	۲۷ %	۶۱,۰۶۳	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۰	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۶ %	۱۳,۰۴۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...591 »