38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۸,۵۷۵	۲۵.۳۲ %	۵۸,۸۱۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۲.۰۶ %	۱۳,۹۹۷	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۸,۴۰۰	۲۵.۲۶ %	۵۸,۶۰۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۲.۰۷ %	۱۳,۹۹۳	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۸,۳۲۵	۲۵.۲۳ %	۵۷,۳۲۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۳.۱۵ %	۱۳,۹۸۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۷,۷۸۷	۲۵.۰۳ %	۵۶,۷۰۲	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۰۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۳.۳۷ %	۱۳,۶۸۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۷,۴۰۶	۲۴.۳۳ %	۵۷,۸۹۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۵۷۴	۴.۹۵ %	۱۲,۶۹۲	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۲۶,۸۶۹	۲۳.۴۶ %	۵۶,۸۱۱	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۰۱	۷.۹۵ %	۱۲,۶۷۵	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۲۶,۸۶۹	۲۳.۴۶ %	۵۶,۸۱۱	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۰۱	۷.۹۵ %	۱۲,۶۷۰	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۶,۸۶۹	۲۳.۴۶ %	۵۶,۸۱۱	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۱۰۱	۷.۹۵ %	۱۲,۶۶۴	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲۷,۰۵۸	۲۳.۱ %	۵۶,۵۶۳	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۷	۱۰.۵۵ %	۱۲,۰۶۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۲۷,۰۲۰	۲۳.۲۱ %	۵۴,۶۲۳	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۷	۱۱.۷۱ %	۱۲,۰۵۷	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...591 »