38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳۲,۰۵۵	۳۵.۶۶ %	۳۹,۳۵۱	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵۱ %	۳,۷۰۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۱۶.۱۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۱۶.۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹۸ %	۴۰	۰.۰۵ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۸	۱۵.۹۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۸ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۶ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۶۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳۲,۱۹۵	۳۶.۲۴ %	۳۸,۲۰۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۶.۲۲ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۳,۶۹۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۲,۴۱۶	۳۶.۵۴ %	۳۷,۸۴۱	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۱۶.۴۹ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۲,۱۸۶	۳۶.۹۲ %	۳۶,۵۰۵	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷	۱۶.۸ %	۳۵	۰.۰۴ %	۹۶	۰.۱۱ %	۳,۶۹۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۲,۱۹۳	۳۷.۷ %	۳۴,۷۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹	۱۷.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۹۷	۰.۱۱ %	۳,۶۹۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...591 »