38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۳۳,۱۲۴	۳۹.۷۸ %	۳۱,۶۶۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۳	۱۷.۳۵ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴۱ %	۳,۶۶۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۳۳,۶۷۴	۳۹.۷۷ %	۳۲,۵۴۲	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۵	۱۷.۰۴ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۳۳,۶۷۴	۳۹.۷۸ %	۳۲,۵۴۲	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۷	۱۷.۰۳ %	۲۴	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۳۳,۶۷۴	۳۹.۷۸ %	۳۲,۵۴۲	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۷.۰۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۳۴۰	۰.۴ %	۳,۶۵۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۳۴,۰۹۰	۴۰.۱۲ %	۳۲,۴۹۴	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲	۱۶.۹۲ %	۲۵	۰.۰۳ %	۳۲۶	۰.۳۸ %	۳,۶۵۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳۲,۸۸۳	۳۹.۸ %	۳۱,۵۰۹	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۵	۱۷.۴۶ %	۲۳	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۳,۶۵۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۹,۶۵۵	۳۷.۸۴ %	۳۰,۴۹۱	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۲	۱۸.۴ %	۲۲	۰.۰۳ %	۱۲۶	۰.۱۶ %	۳,۶۵۲	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۹,۵۰۵	۳۵.۶۳ %	۳۰,۱۰۲	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۴	۱۷.۴ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۹ %	۳,۶۵۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۸ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۳	۱۷.۳۶ %	۲۲	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۹ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۶	۱۷.۳۶ %	۲۱	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...591 »