38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۹,۵۳۹	۳۵.۵۹ %	۳۰,۲۶۴	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۸	۱۷.۳۵ %	۲۱	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۱۸ %	۳,۶۴۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۷,۴۸۸	۳۴.۱ %	۲۹,۹۷۳	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۰	۱۷.۸۱ %	۲۰	۰.۰۳ %	۵,۱۲۶	۶.۳۶ %	۳,۶۴۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۹,۸۹۲	۴۰.۵۳ %	۲۵,۷۶۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۹	۱۹.۴۷ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۳,۶۴۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۹,۲۸۶	۴۰.۱۶ %	۲۵,۱۷۶	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۸	۱۹.۶۵ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۹,۷۰۷	۴۰.۴۳ %	۲۵,۳۳۳	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۴	۱۹.۴۷ %	۱۹	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲۹,۷۹۵	۴۰.۴۶ %	۲۵,۴۴۶	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۵	۱۹.۳۷ %	۱۸	۰.۰۳ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۹,۷۹۵	۴۰.۴۷ %	۲۵,۴۴۶	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۱۹.۳۷ %	۱۸	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۹,۷۹۵	۴۰.۴۸ %	۲۵,۴۴۶	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۰	۱۹.۳۶ %	۱۷	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۹,۹۵۳	۴۰.۸۲ %	۲۵,۰۶۴	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۹	۱۹.۴۲ %	۱۷	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۳۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۹,۲۴۰	۴۰.۶۶ %	۲۴,۲۹۹	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۱۹.۸۳ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...591 »