38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۳۱,۹۴۱	۴۱.۶۴ %	۱۸,۷۹۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۹ %	۷,۱۸۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۳۱,۷۸۰	۴۱.۵۷ %	۱۸,۸۶۷	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۹ %	۷,۱۸۵	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۶	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۳	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۶	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۷۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳۱,۲۵۱	۳۹.۱۵ %	۲۰,۳۴۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵	۸.۱۲ %	۷,۱۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۳۱,۲۱۵	۴۰.۵ %	۲۱,۳۳۴	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۳,۳۹۰	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۳۱,۶۷۶	۴۰.۸۴ %	۲۱,۸۹۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۲,۸۷۳	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۳۱,۷۴۸	۴۰.۹۵ %	۲۲,۲۵۲	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۴,۵۳۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۷ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...591 »