38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۴	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۳۲,۳۸۱	۴۱.۹۸ %	۳۰,۱۱۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۶ %	۸,۲۰۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۳۵,۶۴۰	۴۵.۲۸ %	۳۲,۳۵۷	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۵,۷۲۴	۴۴.۸۹ %	۳۳,۱۴۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۵,۹۶۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۲۹۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۵۸ %	۷,۱۷۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۹	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۳۵,۷۱۴	۴۵.۱۵ %	۳۳,۷۵۸	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۹ %	۷,۶۴۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...591 »