38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۷۸ %	۷,۵۲۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷	۳.۷۸ %	۷,۵۲۶	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۳۶,۸۱۲	۴۳.۶۸ %	۳۵,۶۳۴	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۲.۵ %	۸,۶۰۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۳۶,۹۶۵	۴۳.۷۸ %	۳۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۳۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۳۷,۰۲۶	۴۳.۷۹ %	۳۵,۷۵۰	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۲۸	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۳۶,۷۷۱	۴۳.۶۶ %	۳۵,۶۹۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۵ %	۸,۹۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۳۷,۰۸۰	۴۳.۶۹ %	۳۶,۰۲۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۳ %	۸,۹۲۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...591 »