38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۳۶,۴۳۰	۴۶.۷ %	۳۳,۸۹۹	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۶,۴۳۰	۴۶.۷ %	۳۳,۸۹۹	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۴۲۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۳۵,۲۰۱	۴۶.۳۸ %	۳۳,۰۸۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۳ %	۶,۳۶۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۳۴,۹۵۹	۴۶.۳۱ %	۳۲,۹۲۵	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۳ %	۶,۳۶۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۵,۳۲۲	۴۶.۳۹ %	۳۳,۲۱۲	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۲۲ %	۶,۳۵۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۳۵,۱۷۹	۴۶.۰۷ %	۳۳,۱۴۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۷۸ %	۶,۳۵۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۳۴,۶۴۱	۴۵.۸۳ %	۳۳,۳۰۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۵	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۳۴,۶۴۱	۴۵.۸۴ %	۳۳,۳۰۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۳۴,۶۴۱	۴۵.۸۴ %	۳۳,۳۰۵	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۵۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۴,۳۰۲	۴۵.۶۳ %	۳۳,۲۴۷	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...591 »