38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۴,۸۸۳	۴۵.۷۵ %	۳۳,۷۴۰	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۲۶ %	۶,۳۴۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۵,۲۱۴	۴۵.۷۲ %	۳۴,۱۸۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۳۴۴	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۵,۳۴۴	۴۵.۶۱ %	۳۵,۱۹۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۷۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۵,۴۴۰	۴۵.۶۱ %	۳۵,۳۲۰	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۵,۵۸۹	۴۵.۷۴ %	۳۵,۲۸۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۱۹ %	۶,۱۶۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۵,۶۲۲	۴۵.۲ %	۳۶,۱۸۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۶,۱۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۵,۷۹۵	۴۵.۲۲ %	۳۶,۴۳۰	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...591 »