38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۳۵,۷۰۶	۴۵.۰۸ %	۳۶,۵۷۳	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۳۵,۷۰۳	۴۵.۱ %	۳۶,۵۳۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۳۵,۷۱۴	۴۵.۰۱ %	۳۶,۷۱۵	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۳۵,۵۳۴	۴۴.۸۸ %	۳۶,۷۳۳	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۵ %	۶,۰۷۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۳۵,۳۱۸	۴۴.۵۱ %	۳۷,۱۲۹	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۲ %	۶,۴۱۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۱۱	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۳۵,۶۸۱	۴۴.۴۵ %	۳۷,۶۸۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۶۱ %	۶,۴۰۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...591 »