38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۰,۴۸۷	۳۷.۳ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۰	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۲۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۰,۴۸۷	۳۷.۳ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۱	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۶۷ %	۵,۴۱۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۸,۱۸۰	۳۶.۱۲ %	۲۵,۸۶۷	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۷۲ %	۵,۴۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۰,۷۱۴	۳۷.۴۳ %	۲۶,۸۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۲۲ %	۶,۲۹۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۲,۰۹۰	۳۹ %	۲۶,۹۵۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۶	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۱,۵۸۵	۳۸.۲۸ %	۲۶,۶۹۴	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۷	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۱ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۱	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...591 »