38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۳۷,۳۹۸	۴۴.۴۱ %	۳۹,۸۵۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۳۰	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۳۷,۲۹۰	۴۴.۳۶ %	۳۹,۸۲۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۳۷,۲۷۷	۴۴.۵۲ %	۳۹,۵۰۷	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۳۷,۹۸۸	۴۴.۶۹ %	۴۰,۰۵۵	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۵,۹۲۵	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۳۸,۴۲۷	۴۴.۴۲ %	۴۰,۲۳۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲۰	۱.۰۶ %	۵,۹۲۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۳۸,۲۷۰	۴۴.۲۸ %	۴۰,۲۳۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۲۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۳۸,۲۷۰	۴۴.۲۸ %	۴۰,۲۳۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۲۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۳۸,۲۷۰	۴۴.۲۸ %	۴۰,۲۳۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۶ %	۵,۹۱۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۳۷,۹۲۷	۴۴.۶۴ %	۴۰,۰۸۴	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۱۸ %	۵,۹۵۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۳۸,۰۳۴	۴۴.۸۴ %	۳۹,۸۷۰	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۱۷ %	۵,۹۱۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...591 »