38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۲۹,۴۱۳	۳۶.۴ %	۲۵,۸۲۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۴۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۹,۴۴۶	۳۶.۳۵ %	۲۶,۱۱۷	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۳۷۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۲۹,۲۰۲	۳۶.۲۵ %	۲۵,۹۴۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۶	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۲۸,۹۲۹	۳۶.۰۱ %	۲۶,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۲ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۴	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۴ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۲۹,۸۱۶	۳۷.۳۶ %	۲۶,۲۷۲	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۰۷۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...591 »