38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۳۲,۸۶۴	۴۰.۲ %	۳۰,۷۶۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۸ %	۵,۲۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۳۳,۳۳۴	۴۰.۳۸ %	۳۱,۱۱۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۵ %	۵,۲۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۳,۶۳۳	۴۰.۱۸ %	۳۱,۴۱۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸	۳.۱۸ %	۵,۲۲۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۵ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۳,۲۱۵	۳۹.۹۴ %	۳۱,۰۵۶	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۳.۵۲ %	۵,۲۱۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۳۲,۹۲۸	۳۹.۷۳ %	۳۱,۰۷۳	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۲.۸۵ %	۵,۷۱۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۳۲,۱۶۹	۳۹.۵۲ %	۳۰,۳۷۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۹ %	۶,۳۰۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۳۲,۸۱۵	۳۹.۷۱ %	۳۰,۹۸۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۷	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۶ %	۶,۲۹۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...591 »