38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۳۴,۲۳۰	۳۹.۷۳ %	۳۳,۵۸۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۴ %	۷,۵۳۴	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۳۴,۲۷۶	۳۹.۷۱ %	۳۳,۶۹۳	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۷	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۳ %	۷,۵۳۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۳۴,۵۱۳	۳۹.۸۲ %	۳۳,۸۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۲	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱ %	۸,۸۲۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۳۴,۳۱۶	۳۹.۸۲ %	۳۳,۵۵۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۶	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱ %	۸,۸۲۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۳۴,۳۲۹	۳۹.۷۷ %	۳۳,۷۰۶	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱ %	۸,۸۲۱	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۳۴,۳۲۹	۳۹.۷۷ %	۳۳,۷۰۶	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۶	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱ %	۸,۸۱۷	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۳۴,۳۲۹	۳۹.۶۹ %	۳۳,۷۰۶	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۳۲ %	۸,۸۱۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۳۳,۹۴۲	۳۹.۳۹ %	۳۳,۷۸۰	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۵	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۳۲ %	۸,۸۱۰	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۳۳,۹۴۲	۳۹.۳۹ %	۳۳,۷۸۰	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۳۲ %	۸,۸۰۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۳,۳۸۹	۳۹.۵۴ %	۳۲,۷۶۳	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۱۵ %	۸,۸۰۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...591 »