38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۳۰,۲۹۸	۳۴.۷۱ %	۳۹,۳۱۶	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۶۸	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۳۰,۹۰۱	۳۴.۹۵ %	۳۹,۸۵۹	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۳ %	۸,۰۶۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۳۰,۷۸۴	۳۴.۴۹ %	۴۰,۲۰۷	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۸ %	۸,۰۶۲	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۳۰,۴۱۲	۳۴.۱۷ %	۴۰,۳۴۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۸ %	۸,۰۵۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۳۰,۷۱۴	۳۴.۰۳ %	۴۱,۲۹۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۵۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۳۰,۴۵۴	۳۳.۷۸ %	۴۱,۴۵۷	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۵۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۳۰,۴۵۴	۳۳.۷۹ %	۴۱,۴۵۷	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۴۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۳۰,۴۵۴	۳۳.۷۹ %	۴۱,۴۵۷	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۹۷ %	۸,۰۴۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۳۰,۹۲۶	۳۳.۹۶ %	۴۲,۰۴۵	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۳	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۵ %	۸,۷۴۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۳۱,۰۰۰	۳۴.۰۷ %	۴۱,۹۱۶	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۸,۷۳۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...591 »