38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۴۶,۰۶۲	۴۰.۱ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۴۵,۵۶۴	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۲۹	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۸	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲۲ %	۷,۷۳۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۴۵,۲۸۸	۴۰.۴۵ %	۴۷,۹۹۱	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۷,۷۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۴۶,۳۵۱	۴۱.۳۵ %	۴۹,۳۲۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۹۲	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۴۶,۴۸۳	۴۱.۴ %	۴۹,۳۸۴	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۸۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۴۶,۵۷۱	۴۱.۴ %	۴۹,۵۱۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۴۶,۵۷۱	۴۱.۴۱ %	۴۹,۵۱۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۴۶,۷۸۴	۴۱.۴۸ %	۴۹,۶۳۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴ %	۷,۴۷۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...591 »