38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۵,۹۸۸	۳۱.۹ %	۵۰,۵۶۶	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۴	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۵,۹۸۸	۳۱.۹ %	۵۰,۵۶۶	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۵	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۴	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۳,۸۶۹	۳۰.۱۳ %	۵۰,۰۷۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۲.۲۵ %	۱۷,۶۷۵	۱۵.۷۲ %	۲,۳۳۳	۲.۰۸ %	۵,۹۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۷,۵۶۹	۳۳.۴۷ %	۴۳,۹۴۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۲.۲۵ %	۱۷,۶۶۷	۱۵.۷۴ %	۲,۲۹۳	۲.۰۴ %	۸,۲۲۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۳۵,۷۰۶	۳۰.۰۵ %	۵۵,۳۰۸	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۲.۱۳ %	۱۷,۶۵۶	۱۴.۸۶ %	۱,۶۷۳	۱.۴۱ %	۵,۹۴۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۳۴,۸۳۷	۲۹.۷۹ %	۵۴,۳۲۰	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۲.۱۶ %	۱۷,۶۴۶	۱۵.۰۹ %	۱,۶۷۱	۱.۴۳ %	۵,۹۴۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۲.۱۲ %	۱۷,۶۳۷	۱۴.۸۳ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۲.۱۲ %	۱۷,۶۲۷	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۶ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۲.۱۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۳۴,۹۳۶	۲۸.۶۸ %	۵۷,۲۶۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۲.۰۷ %	۱۷,۶۰۸	۱۴.۴۵ %	۳,۵۵۷	۲.۹۲ %	۵,۹۳۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...591 »