صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | ۴۹,۳۸۱ | ۳۴.۱۵ % | ۶۰,۰۵۵ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۹ | ۱۴.۴۲ % | ۵,۷۹۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | ۵۰,۱۸۲ | ۳۶.۵۳ % | ۶۰,۶۲۲ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۹ | ۱۵.۱۸ % | ۵,۷۱۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۴۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۴۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۵۰,۳۵۰ | ۳۶.۵۷ % | ۶۰,۷۷۳ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۹ | ۱۴.۹۷ % | ۵,۹۳۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۳۵,۱۷۸ | ۲۷.۹۶ % | ۶۳,۹۹۴ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۱ | ۱۶.۴۷ % | ۵,۹۳۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | ۳۴,۴۰۹ | ۲۷.۵۳ % | ۶۳,۹۲۱ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲ | ۱۴.۱۹ % | ۲,۹۷۵ | ۲.۳۸ % | ۵,۹۲۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۳۴,۹۹۸ | ۲۸.۰۳ % | ۶۳,۲۲۲ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱۴.۲ % | ۲,۹۷۷ | ۲.۳۹ % | ۵,۹۲۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۳۵,۲۸۲ | ۲۹.۶۶ % | ۵۷,۰۳۹ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۳ | ۱۴.۸۹ % | ۲,۹۸۳ | ۲.۵۱ % | ۵,۹۴۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۸۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۴ | ۱۵.۶۹ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |