38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۳ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۱.۹۱ %	۱۷,۵۰۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۳ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۱.۹۱ %	۱۷,۴۹۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۹۱ %	۱۷,۴۸۴	۱۳.۳ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۹ %	۱۷,۴۷۴	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۱.۹ %	۱۷,۴۶۵	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۴۱,۴۱۳	۳۱.۷۲ %	۶۰,۲۲۴	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۲ %	۱۷,۴۵۵	۱۳.۳۷ %	۳,۰۸۹	۲.۳۷ %	۵,۸۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۴۰,۷۹۶	۳۱.۶۸ %	۵۹,۰۷۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۹۴ %	۱۷,۴۴۶	۱۳.۵۵ %	۳,۰۸۹	۲.۴ %	۵,۸۷۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۱ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۲.۰۱ %	۱۷,۷۱۳	۱۳.۵۷ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۲.۰۱ %	۱۷,۷۰۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۲.۰۱ %	۱۷,۶۹۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...591 »