38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۷۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۶۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۶,۶۰۵	۵۹.۹۷ %	۳۷,۴۳۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۴۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۸۰,۹۱۰	۶۱.۷ %	۴۲,۴۷۹	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۲ %	۷,۰۵۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۸۷,۲۳۱	۶۲.۷۵ %	۴۶,۰۶۴	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۱۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۸۹,۱۲۳	۶۲.۸۷ %	۴۶,۸۹۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲	۰.۰۳ %	۵,۰۰۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۹۲,۱۶۱	۶۳.۰۹ %	۴۸,۱۸۹	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۳ %	۵,۰۰۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...456 457 458 459460461 462 463 464...591 »