38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۳۹,۱۲۳	۵۵.۷۸ %	۱۰۰,۹۲۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۳,۰۰۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲۷,۱۳۰	۵۰.۹۱ %	۱۱۳,۰۰۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۶۸ %	۲,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۲۵,۰۲۰	۵۰.۴۱ %	۱۱۲,۵۵۱	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۰.۹۷ %	۲,۳۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۱۳,۳۸۳	۴۷.۰۴ %	۱۱۵,۵۶۶	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۰.۹۷ %	۲,۳۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۱۱,۸۳۶	۴۶.۵ %	۱۱۵,۶۴۲	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۱۱,۸۳۶	۴۶.۵ %	۱۱۵,۶۴۲	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۱.۲۷ %	۲,۳۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...591 »