38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۱۰۱,۸۲۷	۵۷.۷۶ %	۵۱,۰۲۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۵.۷۶ %	۱۳,۳۰۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۰۱,۸۲۷	۵۷.۷۶ %	۵۱,۰۲۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۵.۷۶ %	۱۳,۲۹۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۰۱,۸۲۷	۵۷.۷۶ %	۵۱,۰۲۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۵.۷۶ %	۱۳,۲۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۱۰۴,۹۹۴	۵۸.۱۳ %	۶۴,۴۴۳	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۱ %	۱۰,۹۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۱۲,۱۷۶	۵۹.۵۴ %	۶۵,۱۰۹	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۱۰,۷۸۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۱۱۸,۹۸۸	۵۳.۷ %	۹۷,۷۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۴,۵۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۱۸,۹۸۸	۵۳.۷ %	۹۷,۷۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۴,۵۲۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۲۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۱۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...591 »