38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۸۳,۷۰۶	۳۷.۷۱ %	۹۱,۳۴۱	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۶	۷.۷۹ %	۲۹,۶۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۸۳,۷۰۶	۳۷.۷۱ %	۹۱,۳۴۱	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۶	۷.۷۹ %	۲۹,۶۳۰	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۰۲,۸۱۸	۴۶.۴۷ %	۱۰۱,۵۸۱	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۲۸ %	۱۱,۸۲۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۱۰۳,۸۹۴	۴۵.۳۴ %	۹۶,۴۹۵	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۸	۵.۰۱ %	۱۷,۲۶۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۱۰۷,۱۳۹	۴۵.۹۹ %	۹۹,۷۲۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۰۲	۴.۸۹ %	۱۴,۷۱۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۱۰۶,۸۳۹	۴۵.۶۳ %	۹۷,۲۶۱	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۱	۵.۳۳ %	۱۷,۵۸۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۱۰۷,۵۴۱	۴۴.۹۴ %	۱۱۷,۴۷۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۸	۴.۹۵ %	۲,۴۴۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۱۰۷,۵۴۱	۴۴.۹۴ %	۱۱۷,۴۷۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۸	۴.۹۵ %	۲,۴۴۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۰۷,۵۴۱	۴۴.۹۴ %	۱۱۷,۴۷۲	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۸	۴.۹۵ %	۲,۴۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۱۰۸,۲۸۸	۴۵.۸۷ %	۱۱۴,۳۶۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۶	۴.۶۵ %	۲,۴۴۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...591 »