38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۵۰,۴۰۹	۱۹.۴۱ %	۳,۳۹۸,۱۴۸	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۱	۱.۲۶ %	۷۸,۳۷۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۵۱,۸۸۳	۱۹.۲۶ %	۳,۴۰۸,۷۹۶	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۵۰	۱.۰۶ %	۱۱۴,۲۰۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۴۹,۷۷۳	۱۸.۹۱ %	۳,۴۰۸,۶۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۴	۰.۹۷ %	۱۹۲,۰۰۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۵۱,۶۳۷	۱۸.۸ %	۳,۴۸۸,۳۸۸	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۷	۰.۴۶ %	۱۶۹,۲۴۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۵۰,۸۱۹	۱۸.۸۱ %	۳,۵۶۶,۹۳۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۸	۰.۴۸ %	۸۴,۱۲۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۵	۰.۴۸ %	۸۴,۰۸۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۵	۰.۴۸ %	۸۴,۰۳۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۵۹,۸۷۶	۱۸.۹۱ %	۳,۵۸۰,۹۰۳	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۴	۰.۴۸ %	۸۳,۹۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۶۷,۰۳۹	۱۸.۹۴ %	۳,۵۹۹,۸۶۰	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶	۰.۶۱ %	۸۳,۹۵۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۷۴,۷۱۴	۱۸.۹۲ %	۳,۶۳۲,۲۵۳	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۴۴	۰.۷۱ %	۸۳,۹۰۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...593 »