38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۷۶,۲۷۶	۱۹.۰۲ %	۳,۶۱۲,۷۶۳	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۳	۰.۷۵ %	۸۳,۸۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۷۱,۵۹۳	۱۸.۹۵ %	۳,۶۱۰,۳۳۰	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۴۹	۰.۷۶ %	۸۳,۸۲۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۸۷۴,۶۰۰	۱۸.۹۶ %	۳,۶۱۴,۲۷۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۶	۰.۸۴ %	۸۴,۰۲۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۸۷۴,۶۰۰	۱۸.۹۶ %	۳,۶۱۴,۲۷۰	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۶	۰.۸۴ %	۸۳,۹۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۸۷۴,۶۰۰	۱۸.۹۷ %	۳,۶۱۴,۲۷۰	۷۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۶	۰.۸۲ %	۸۳,۹۳۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸۷۲,۴۷۴	۱۸.۹۴ %	۳,۶۱۲,۶۱۹	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۶۱	۰.۸۳ %	۸۳,۸۹۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸۶۷,۴۴۹	۱۹.۱۵ %	۳,۵۴۰,۸۶۵	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۲۴	۰.۸۵ %	۸۳,۶۰۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۸۵۷,۱۵۸	۱۹.۱۱ %	۳,۵۰۸,۴۹۲	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵	۰.۸۳ %	۸۳,۵۶۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۸۶۰,۲۶۵	۱۹.۳۲ %	۳,۴۶۲,۱۰۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۴ %	۸۳,۵۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۸۴۵,۹۲۵	۱۹.۳۶ %	۳,۳۹۳,۲۰۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۰	۱.۰۶ %	۸۳,۴۷۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...593 »