38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۵۰,۸۶۸	۱۸.۶۶ %	۳,۵۶۵,۱۱۸	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۱۷	۱.۳۳ %	۸۳,۰۰۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۵۱,۷۰۵	۱۸.۴۷ %	۳,۶۱۲,۱۷۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۶	۱.۳۷ %	۸۳,۱۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۷۴,۸۵۰	۱۹.۰۱ %	۳,۶۰۶,۹۱۸	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۸۰,۷۷۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۷۱,۸۷۹	۱۸.۸۹ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۱۱۴,۶۴۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۸۷۱,۸۷۹	۱۸.۸۹ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۹۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۸۷۱,۸۷۹	۱۸.۸۹ %	۳,۵۹۰,۰۵۲	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۴۷	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۵۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۷۶,۴۱۲	۱۸.۷ %	۳,۶۲۶,۳۹۶	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۸	۰.۷۲ %	۱۵۰,۴۳۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۷۲,۸۰۴	۱۸.۹۱ %	۳,۶۲۰,۵۳۴	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۶ %	۸۶,۵۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۸۵۹,۰۲۶	۱۸.۷۶ %	۳,۵۹۸,۲۱۷	۷۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۴۸	۰.۷۷ %	۸۶,۴۷۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۵۹,۸۹۰	۱۹.۰۲ %	۳,۵۳۹,۶۹۰	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۰	۰.۷۸ %	۸۶,۴۲۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...593 »