38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۰۸۲,۸۰۷	۲۱.۱۲ %	۳,۸۵۱,۳۹۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۰	۱.۸ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۶۴,۵۱۲	۲۰.۹۵ %	۳,۸۱۷,۷۹۶	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۱۳	۱.۷۳ %	۱۱۱,۸۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱,۰۸۶,۳۵۸	۲۰.۳۲ %	۳,۸۴۷,۹۵۷	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۹۲,۷۴۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۰۸۶,۳۵۸	۲۰.۳۲ %	۳,۸۴۷,۹۵۷	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۹۲,۶۹۲	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۹۲,۸۲۰	۲۰.۴۴ %	۳,۸۴۸,۰۳۱	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱	۰.۳۵ %	۳۸۶,۱۹۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۰۸۸,۳۱۸	۱۹.۵۴ %	۳,۸۲۶,۸۸۹	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۰.۳۹ %	۶۳۱,۳۷۷	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱,۲۰۱,۶۵۳	۲۱.۲ %	۴,۰۲۵,۷۷۶	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۶۴	۱.۸۷ %	۳۳۳,۶۴۵	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱,۲۵۶,۰۹۸	۲۲.۱۹ %	۴,۲۰۶,۶۳۵	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۰۴	۱.۹ %	۸۹,۰۹۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۲۶۳,۵۳۷	۲۲.۰۸ %	۴,۲۷۰,۷۸۳	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۷	۱.۹۱ %	۷۹,۵۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱,۲۵۹,۷۹۸	۲۲.۰۶ %	۴,۲۶۲,۸۶۳	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۰۴	۱.۸۹ %	۷۹,۵۴۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...593 »