38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۰۰۹,۴۳۰	۲۱.۱۲ %	۳,۵۴۶,۴۷۳	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۱ %	۲۲۲,۴۰۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۶۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۳۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۶۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۲۹۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۲۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۴۲,۰۹۰	۲۱.۰۲ %	۳,۷۶۰,۴۸۱	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۰.۲۹ %	۱۴۰,۲۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۶۶,۸۲۲	۲۰.۹۸ %	۳,۸۰۸,۷۲۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۰.۱۴ %	۲۰۲,۶۷۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۸۰,۷۵۱	۲۱.۰۵ %	۳,۸۷۸,۲۴۲	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۱۴	۰.۷۶ %	۱۳۵,۱۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۰۳,۷۵۳	۲۱.۰۳ %	۳,۹۷۱,۱۸۴	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۹۸	۰.۷۴ %	۱۳۳,۷۵۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۶۵۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۵۸۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...593 »