38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۳۰,۷۵۱	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۱,۱۰۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۰۹۳,۲۷۸	۲۱.۱۵ %	۳,۹۱۹,۷۴۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۱۲	۰.۸۵ %	۱۱۱,۰۴۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۸۷,۸۰۱	۲۱.۲۱ %	۳,۸۷۹,۲۳۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۳	۰.۹۷ %	۱۱۰,۹۷۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۷۲,۹۳۴	۲۱.۲۱ %	۳,۸۲۶,۴۶۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۱۰۷,۹۷۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۰۶۹,۱۹۴	۲۱.۲۷ %	۳,۷۷۱,۰۲۷	۷۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۷۴	۱.۵۷ %	۱۰۷,۹۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱,۰۷۴,۹۸۹	۲۱.۲۹ %	۳,۷۸۳,۸۵۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۶	۱.۵۹ %	۱۰۹,۶۸۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱,۰۷۴,۹۸۹	۲۱.۲۹ %	۳,۷۸۳,۸۵۷	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۶	۱.۵۹ %	۱۰۹,۶۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۰۷۴,۹۸۹	۲۱.۲۹ %	۳,۷۸۳,۸۵۷	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۷۵	۱.۵۹ %	۱۰۹,۵۶۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱,۰۶۳,۰۵۹	۲۱.۰۱ %	۳,۸۰۹,۷۳۵	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۱۴	۱.۷ %	۱۰۰,۸۷۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱,۰۷۰,۹۷۶	۲۰.۸۷ %	۳,۸۶۸,۱۷۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۳۰	۱.۷۹ %	۱۰۰,۸۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...593 »