38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۰	۳.۰۹ %	۳۰۷,۱۲۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۰	۳.۰۹ %	۳۰۷,۰۳۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۱۷	۳.۰۹ %	۳۰۶,۹۳۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷۵۸,۳۸۵	۱۸.۵۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۷	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۷۴۷	۲.۳۹ %	۳۳۰,۶۹۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۷۰,۰۹۲	۱۸.۷۱ %	۳,۰۴۳,۹۷۳	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱,۳۳۱	۲.۲۲ %	۲۰۹,۱۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۷۷,۲۶۳	۱۸.۹۳ %	۳,۰۲۷,۲۵۵	۷۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۲	۰.۹۹ %	۲۶۰,۱۷۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷۷۹,۹۸۳	۱۸.۹۶ %	۳,۰۲۹,۸۷۰	۷۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۱.۰۶ %	۲۶۰,۰۲۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۳۰,۰۰۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۸۷۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۷۴۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...593 »