38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۷۱,۰۵۶	۱۸.۹۶ %	۳,۰۲۸,۷۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۳	۰.۹۲ %	۲۲۹,۶۱۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۴۸۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۳۵۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۲۲۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۳۳,۸۸۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۳۳,۷۵۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۵	۰.۷۷ %	۲۳۶,۶۳۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۶۹,۲۸۰	۱۹.۳۱ %	۲,۹۴۱,۸۶۴	۷۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۱	۰.۶۴ %	۲۴۶,۲۰۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۷۲,۱۵۳	۱۹.۳۹ %	۲,۹۵۸,۵۵۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۶	۰.۷۸ %	۲۱۹,۶۰۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۶۸,۸۱۰	۱۹.۳۴ %	۲,۹۶۰,۲۴۷	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۰.۸۴ %	۲۱۱,۶۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...593 »