38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۷۸,۱۶۱	۱۹.۳۲ %	۳,۰۰۴,۳۲۸	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۸	۰.۷۸ %	۲۱۲,۷۱۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۷۶,۸۸۸	۱۹.۲۶ %	۳,۰۰۷,۰۲۹	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۵	۰.۵۱ %	۲۲۸,۱۴۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۷۶,۸۸۸	۱۹.۲۶ %	۳,۰۰۷,۰۲۹	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۱۵	۰.۵۱ %	۲۲۸,۰۱۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷۷۶,۸۸۸	۱۹.۲۶ %	۳,۰۰۷,۰۲۹	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۴	۰.۵۱ %	۲۲۷,۸۹۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷۷۲,۶۲۳	۱۹.۲۵ %	۲,۹۸۸,۵۸۹	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۷	۰.۵۴ %	۲۲۸,۹۱۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۷۶۷,۱۶۲	۱۸.۹۱ %	۲,۹۹۸,۹۰۵	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۴۰۲	۰.۸۷ %	۲۵۳,۵۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۷۸۴,۰۴۶	۱۸.۸۹ %	۳,۰۷۷,۰۸۶	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۵	۰.۸۹ %	۲۵۰,۵۶۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۷۷۹,۴۸۷	۱۸.۶۲ %	۳,۱۵۳,۰۸۹	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۵۹۱	۰.۹۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷۷۸,۹۶۵	۱۸.۷۱ %	۳,۱۴۸,۲۷۲	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۲	۰.۹۷ %	۱۹۵,۴۲۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۷۸,۹۶۵	۱۸.۷ %	۳,۱۵۸,۶۱۰	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۲	۰.۹۷ %	۱۸۶,۲۳۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...593 »