38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱,۴۹۳,۸۹۴	۲۲.۸۹ %	۴,۵۰۳,۲۵۸	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶۷,۶۵۲	۵.۶۳ %	۵۴,۳۱۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۴۹۳,۸۹۴	۲۲.۸۹ %	۴,۵۰۳,۲۵۸	۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶۷,۶۵۲	۵.۶۳ %	۵۴,۳۴۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱,۴۹۳,۸۹۴	۲۲.۸۹ %	۴,۵۰۳,۲۵۸	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۹۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۷,۶۵۲	۵.۶۳ %	۵۴,۳۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۴۹۳,۸۹۴	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۱	۵.۵۳ %	۳۶,۶۴۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۱	۵.۵۳ %	۳۶,۶۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۱	۵.۵۳ %	۳۶,۷۰۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۱	۵.۵۳ %	۳۶,۷۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۱	۵.۵۳ %	۳۶,۷۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۱	۵.۵۳ %	۳۶,۸۰۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۴۵	۵.۵۳ %	۳۵,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...593 »