38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۴۵	۵.۵۳ %	۳۶,۰۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۰۵	۵.۵۲ %	۳۶,۰۶۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۰۵	۵.۵۲ %	۳۶,۰۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۱ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۰۵	۵.۵۲ %	۳۶,۱۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۴۹۳,۹۰۰	۲۲.۹۲ %	۴,۵۲۳,۷۳۰	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۰۵	۵.۵ %	۳۶,۱۵۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۴۷۳,۷۰۴	۲۲.۹ %	۴,۴۶۰,۵۷۷	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۸۵	۵.۵۷ %	۳۶,۱۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۴۹۱,۰۸۴	۲۲.۹۵ %	۴,۵۱۲,۴۷۹	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۸۵	۵.۵۱ %	۲۹,۴۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۴۶۴,۹۵۱	۲۲.۸۱ %	۴,۴۶۲,۰۶۶	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۶۱ %	۲۹,۴۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۵۰۷,۱۶۷	۲۲.۹۷ %	۴,۵۵۹,۵۴۱	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۹	۵.۴۹ %	۲۹,۵۲۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۵۵۳,۰۵۴	۲۳.۰۵ %	۴,۶۸۹,۵۱۸	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۸۷	۵.۱۳ %	۴۳,۸۱۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...593 »