38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۷۰۸,۳۲۴	۲۳.۸۶ %	۴,۹۳۵,۵۵۱	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۰۷	۵.۱۲ %	۴۴,۰۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۷۵۷,۸۴۹	۲۳.۹۷ %	۵,۰۵۹,۹۰۴	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۱۲	۴.۹۱ %	۵۱,۱۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۷۳۱,۵۵۷	۲۳.۵۷ %	۵,۰۹۷,۴۶۴	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۱۵	۴.۹ %	۵۱,۱۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۵	۵.۰۲ %	۵۱,۱۸۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۵	۵.۰۲ %	۵۱,۲۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۲۷	۴.۹۵ %	۵۵,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۶۸۲,۳۲۰	۲۳.۴۴ %	۴,۹۷۷,۸۱۲	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۲۷	۴.۹۵ %	۵۵,۶۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۶۵۶,۹۶۲	۲۳.۰۶ %	۵,۰۱۳,۴۵۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۲۷	۴.۹۲ %	۵۵,۶۷۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۶۰۹,۹۷۶	۲۲.۸۵ %	۴,۹۱۸,۷۷۳	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۲۰	۵.۰۶ %	۵۵,۶۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۵۷۸,۹۸۷	۲۲.۵۲ %	۴,۹۱۷,۹۰۲	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۴۵	۵.۰۴ %	۵۵,۴۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...593 »