38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۵۲,۱۰۸	۲۶.۷۷ %	۱۲۴,۶۶۵	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۱.۲۱ %	۱۳,۸۵۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۵۰,۵۹۴	۲۶.۵۵ %	۱۲۲,۴۷۲	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۶	۱.۰۲ %	۱۳,۸۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۴۹,۳۹۳	۲۶.۴۷ %	۱۱۹,۲۰۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۴ %	۱۳,۸۴۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۴۹,۶۰۹	۲۶.۷۱ %	۱۱۸,۱۰۲	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۵ %	۱۳,۸۴۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۴۹,۶۰۹	۲۶.۷۱ %	۱۱۸,۱۰۲	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۵ %	۱۳,۸۳۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۴۹,۶۰۹	۲۶.۷۱ %	۱۱۸,۱۰۲	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۵ %	۱۳,۸۳۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۴۹,۷۹۱	۲۶.۷۴ %	۱۱۷,۸۳۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۴ %	۱۴,۳۹۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۴۸,۵۵۳	۲۶.۵۵ %	۱۱۵,۱۵۲	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۷ %	۱۴,۹۶۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۵۰,۹۳۲	۲۷.۵۱ %	۱۱۶,۲۱۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۵ %	۱۳,۸۱۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۵۰,۳۰۸	۲۷.۳۸ %	۱۱۵,۴۶۲	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۶ %	۱۳,۸۱۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...593 »