38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۵۳,۳۵۳	۳۰.۵۷ %	۱۰۳,۹۳۰	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶	۱.۳۲ %	۱۳,۲۷۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۴۷,۸۰۷	۲۸.۶۷ %	۱۰۱,۵۷۴	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰	۱.۴۸ %	۱۳,۲۶۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۴۶,۱۲۰	۲۸.۳۸ %	۹۹,۰۱۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۱.۴۳ %	۱۳,۴۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۴۴,۵۷۹	۲۸.۰۲ %	۹۷,۷۷۰	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۱.۰۷ %	۱۳,۳۹۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۴۲,۷۵۱	۲۷.۷۹ %	۹۴,۹۵۵	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۳,۱۹۸	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۴۲,۷۵۱	۲۷.۷۹ %	۹۴,۹۵۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۳,۱۹۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۴۲,۷۵۱	۲۷.۷۹ %	۹۴,۹۵۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۸۳ %	۱۳,۱۸۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴۱,۸۸۷	۲۶.۹۸ %	۹۵,۲۵۰	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲	۲.۱۱ %	۱۳,۱۸۴	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۴۱,۰۱۷	۲۶.۵ %	۹۵,۶۶۲	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۲.۱ %	۱۳,۱۷۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۰,۶۸۲	۲۶.۲۶ %	۹۷,۰۶۵	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۱.۸۸ %	۱۲,۶۱۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...593 »