38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۵,۴۶۹	۲۹.۰۵ %	۹۵,۹۳۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۱۰,۴۵۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۴۶,۱۰۵	۲۹.۴۱ %	۹۶,۵۰۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۴۷۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۶,۱۰۵	۲۹.۴۱ %	۹۶,۵۰۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۴۷۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۴۶,۰۵۶	۲۹.۳۱ %	۹۶,۸۴۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۱ %	۹,۵۵۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۴۷,۰۸۰	۲۹.۴۷ %	۹۸,۴۵۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۵۴۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۴۷,۰۸۰	۲۹.۵۲ %	۹۸,۴۵۹	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۲۷۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۴۷,۰۸۰	۲۹.۵۲ %	۹۸,۴۵۹	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۲۶۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۴۹,۰۱۱	۳۰.۶۱ %	۹۷,۲۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۸۸ %	۹,۱۸۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۴۷,۱۴۲	۳۰.۱ %	۹۵,۶۳۰	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۱۸۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...593 »