38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۱,۰۶۱	۳۲.۵۳ %	۹۱,۱۴۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۸۹۳	۳.۷۵ %	۷,۲۰۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۱,۰۶۱	۳۲.۵۳ %	۹۱,۱۴۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۸۹۳	۳.۷۵ %	۷,۲۰۲	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۴۹,۸۱۷	۳۲.۳۱ %	۸۹,۹۷۹	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۸۹۳	۳.۸۲ %	۶,۸۵۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۴۶,۲۰۳	۳۰.۸۲ %	۸۹,۳۲۷	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۸۹۳	۳.۹۳ %	۶,۸۴۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۴۵,۰۰۸	۳۰.۵۱ %	۸۸,۲۹۳	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴	۳.۵۶ %	۷,۳۱۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۴۳,۵۱۱	۳۰ %	۸۴,۷۸۷	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۵.۶۹ %	۶,۸۴۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۴۳,۵۱۱	۳۰ %	۸۴,۷۸۷	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۵.۶۹ %	۶,۸۴۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۴۳,۵۱۱	۳۰ %	۸۴,۷۸۷	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۵.۶۹ %	۶,۸۳۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۴۳,۵۱۱	۳۰ %	۸۴,۷۸۷	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۵.۶۹ %	۶,۸۳۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۴۱,۷۰۱	۲۹.۸۲ %	۸۲,۳۵۵	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۵.۹ %	۵,۸۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...593 »