38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸,۸۷۰	۳۲.۶۵ %	۶۹,۰۸۶	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۶۸ %	۹,۱۰۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸,۳۲۶	۳۱.۹۲ %	۷۰,۰۰۹	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۲.۱۸ %	۹,۱۰۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸,۳۴۹	۳۲.۰۷ %	۶۸,۹۱۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۲.۶۶ %	۹,۱۴۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۸۶۱	۳۱.۵ %	۶۸,۲۹۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۱۵ %	۹,۰۳۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۱۹	۳۰.۹۷ %	۶۷,۶۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۶,۶۱۹	۳۰.۹۷ %	۶۷,۶۱۵	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۳	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۶,۶۱۹	۳۱.۲ %	۶۷,۶۱۵	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰	۳.۱۲ %	۹,۴۶۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۶,۴۱۷	۳۰.۶۷ %	۶۶,۹۲۸	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۵.۰۱ %	۹,۴۵۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۵,۶۰۰	۳۰.۴ %	۶۶,۰۸۷	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۵.۰۸ %	۹,۴۵۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۵,۲۴۹	۳۰.۳۵ %	۶۵,۵۰۸	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۵.۱۲ %	۹,۴۵۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...593 »