صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۳۴,۴۵۷ | ۳۰.۰۳ % | ۶۳,۷۷۲ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۰ | ۵.۸۴ % | ۹,۷۹۹ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۳۳,۹۹۷ | ۲۹.۸ % | ۶۳,۳۷۱ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۴۵ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۳۳,۹۹۷ | ۲۹.۸ % | ۶۳,۳۷۱ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۴۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۳۳,۹۹۷ | ۲۹.۸ % | ۶۳,۳۷۱ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۳۸ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۳۳,۹۸۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۳,۳۹۴ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۳۴ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۳۳,۸۳۸ | ۲۹.۷۹ % | ۶۲,۸۶۳ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۴۲۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۳۳,۳۷۳ | ۲۹.۴۴ % | ۶۲,۷۲۹ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۵.۷ % | ۱۰,۸۰۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۳۳,۵۲۵ | ۲۹.۲۶ % | ۶۳,۷۸۰ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۰ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۴۶۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۳۳,۵۷۳ | ۲۹.۰۱ % | ۶۴,۵۸۶ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۶ | ۶.۵ % | ۱۰,۰۲۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۳۳,۵۷۳ | ۲۹.۰۲ % | ۶۴,۵۸۶ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۶ | ۶.۵ % | ۱۰,۰۲۴ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |