38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۳۳,۳۱۹	۲۹.۳۲ %	۶۲,۵۹۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۱.۳ %	۱۲,۲۵۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۳۳,۳۱۹	۲۹.۳۳ %	۶۲,۵۹۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۱.۳ %	۱۲,۲۵۲	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۳۳,۴۰۸	۲۹.۱۳ %	۶۲,۶۵۳	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۰۹ %	۱۲,۲۴۹	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۳۳,۰۰۱	۲۸.۸۸ %	۶۲,۶۴۷	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱ %	۱۲,۲۴۶	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۳۲,۷۱۲	۲۸.۸۹ %	۶۱,۸۹۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱۲ %	۱۲,۲۴۳	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۳۳,۳۲۴	۲۹.۲ %	۶۱,۳۷۲	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱ %	۱۳,۰۵۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۳۳,۳۲۴	۲۹.۲ %	۶۱,۳۷۲	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱ %	۱۳,۰۵۱	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۳۳,۳۲۴	۲۹.۲۱ %	۶۱,۳۷۲	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱ %	۱۳,۰۴۸	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۳۳,۳۲۴	۲۹.۲۱ %	۶۱,۳۷۲	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱ %	۱۳,۰۴۵	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۳۳,۱۲۱	۲۸.۹۲ %	۶۱,۵۴۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۰۹ %	۱۳,۵۱۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...593 »