38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۰,۰۴۱	۲۶.۷۹ %	۶۱,۰۲۴	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۶ %	۱۲,۸۷۵	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۰,۰۴۱	۲۶.۷۹ %	۶۱,۰۲۴	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۷۳	۰.۶ %	۱۲,۸۷۲	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۰,۰۴۱	۲۶.۷۵ %	۶۱,۰۲۴	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۷۸ %	۱۲,۸۷۰	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۰,۰۰۰	۲۶.۴۵ %	۶۱,۱۰۹	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۹	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۲.۰۴ %	۱۲,۲۰۴	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۲۹,۶۲۴	۲۶.۰۵ %	۶۱,۱۶۵	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۵	۲.۵۸ %	۱۲,۲۰۰	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۲۹,۱۲۱	۲۶.۰۱ %	۶۰,۶۱۶	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۲.۲۴ %	۱۱,۹۵۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۲۹,۲۵۹	۲۶.۴۴ %	۵۸,۸۸۴	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۱,۹۵۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۸,۸۸۵	۲۶.۲ %	۵۸,۲۴۲	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۲,۵۶۲	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۲۸,۸۸۵	۲۶.۲ %	۵۸,۲۴۲	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۲,۵۵۹	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۲۸,۸۸۵	۲۶.۲ %	۵۸,۲۴۲	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲	۲.۵۱ %	۱۲,۵۵۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...593 »