38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۷۵	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۷۲	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۶۸	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۲۸,۳۵۰	۲۵.۶۲ %	۵۸,۱۸۰	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۹۶۴	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲۱,۷۱۹	۱۹.۵۷ %	۶۵,۳۲۷	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۸ %	۱۵,۷۹۹	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۸,۴۶۹	۲۵.۶۲ %	۵۹,۱۵۹	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۸,۱۶۸	۲۵.۴۳ %	۵۹,۰۶۱	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۹ %	۱۴,۴۴۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۸,۱۵۷	۲۵.۲۶ %	۵۹,۶۳۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۹۱ %	۱۴,۰۰۹	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۸,۵۷۵	۲۵.۳۲ %	۵۸,۸۱۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۲.۰۶ %	۱۴,۰۰۵	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۸,۵۷۵	۲۵.۳۲ %	۵۸,۸۱۱	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۲.۰۶ %	۱۴,۰۰۱	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...593 »