38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۱۲۲,۲۸۵	۱۷.۶۷ %	۳,۹۲۵,۰۲۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۰۰۳	۱۶.۷۸ %	۱۳۸,۰۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۳۸	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۷۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۲۲	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۷۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۴۱,۲۶۲	۱۸.۱۵ %	۳,۸۵۴,۱۲۵	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۵۹۰	۱۶.۶۵ %	۱۴۵,۶۰۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۳۲,۴۳۵	۱۸.۵ %	۳,۶۸۲,۷۶۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۸۱۳	۱۷.۲۳ %	۱۵۳,۳۰۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۲۰,۴۶۰	۱۸.۴۵ %	۳,۶۵۹,۴۱۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۶۶۴	۱۷.۲۴ %	۱۴۶,۶۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۵,۶۴۳	۱۸.۲۵ %	۳,۶۱۴,۷۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۱۶.۹۹ %	۱۷۴,۵۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۷۹,۸۶۵	۱۸.۱۵ %	۳,۵۸۴,۳۲۳	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۱۰,۲۱۳	۱۵.۳ %	۲۷۶,۳۳۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۷۸۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۶۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۷۱۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...593 »