38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۱۱۷,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۴,۲۰۱,۲۰۵	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۷۳۴	۱۱.۱۵ %	۱۶۴,۰۲۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱,۰۹۵,۴۳۶	۱۷.۶۶ %	۴,۱۷۹,۹۴۲	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۵	۱۱.۱۲ %	۱۳۸,۵۰۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱,۰۸۷,۳۶۶	۱۷.۵۷ %	۴,۱۷۲,۶۵۶	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۲۷	۱۱.۱۵ %	۱۳۸,۴۶۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۳۰	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۴۲۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۱۴	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۳۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۱۰۴,۱۰۶	۱۷.۶۹ %	۴,۲۰۹,۳۶۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۱۴	۱۱.۰۶ %	۱۳۸,۳۵۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۱۱۰,۷۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۲۴۸,۶۵۱	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۶۹	۱۰.۹۶ %	۱۳۸,۳۱۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۰۸۸,۳۸۶	۱۷.۲۲ %	۴,۲۰۴,۱۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۹۰,۷۳۷	۱۲.۵۱ %	۱۳۷,۸۶۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۰۸۸,۳۸۶	۱۷.۲۲ %	۴,۲۰۴,۱۳۴	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۳۷	۱۲.۴۸ %	۱۳۷,۸۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۱	۱۶.۷۴ %	۴,۱۶۲,۵۸۵	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۸۰	۱۳.۷۶ %	۱۳۷,۷۸۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...593 »