38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۳۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۶۴۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۷۳,۱۲۲	۱۸.۱۹ %	۳,۷۰۲,۱۷۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۸,۸۷۰	۱۵.۰۷ %	۱۳۶,۱۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۷۴,۷۲۹	۱۸.۱۸ %	۳,۷۱۸,۲۴۳	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۴۲۱	۱۵.۱۳ %	۱۲۴,۹۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۰۸۹,۴۵۵	۱۷.۶۱ %	۳,۷۳۹,۶۷۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۰	۱۸.۳۶ %	۱۲۳,۳۵۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۰۷۳,۹۴۷	۱۸.۴۳ %	۳,۷۱۱,۸۴۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۸۱	۱۴.۰۶ %	۱۲۳,۳۰۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۷۰	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۱۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۷۰	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۱۳۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۸,۳۹۰	۱۴.۹۶ %	۱۲۱,۰۸۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۰۰۶,۵۲۵	۱۸.۲۲ %	۳,۴۸۰,۶۴۵	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۱۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۳۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۲۱,۰۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۰۱۷,۲۳۱	۱۸.۳۴ %	۳,۴۹۶,۵۵۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱۰,۷۸۸	۱۴.۶۱ %	۱۲۵,۱۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...593 »